聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9144人民幣(2024/06/27)
漲跌 0.0001 最高淨值(年) 11.9144
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.9868
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.91440.00
06/2611.91430.21
06/2511.88950.04
06/2411.8849-0.06
06/2111.89220.06
06/2011.88500.16
06/1911.86570.03
06/1811.86260.10
06/1411.85050.06
06/1311.84290.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.8431-0.01
06/1111.84420.17
06/0711.82390.07
06/0611.81590.08
06/0511.80650.14
06/0411.7902-0.15
06/0311.8081-0.01
05/3111.80910.18
05/3011.7874-0.27
05/2911.81970.15