國內基金淨值

瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	9.18000台幣(2024/09/26)
漲跌	0.06320	最高淨值(年)	9.26470
幅度	0.69%	最低淨值(年)	7.87740

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	9.18000	0.69
09/25	9.11680	0.18
09/24	9.10020	0.10
09/23	9.09070	-0.12
09/20	9.10160	0.28
09/19	9.07650	0.53
09/16	9.02830	-0.06
09/13	9.03400	0.27
09/12	9.01000	0.30
09/11	8.98300	-0.48

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/10	9.02650	-0.03
09/09	9.02940	-0.19
09/06	9.04650	-0.38
09/05	9.08140	-0.09
09/04	9.08920	-0.12
09/03	9.10000	-0.46
09/02	9.14190	0.24
08/30	9.12010	0.10
08/29	9.11070	-0.02
08/28	9.11220	0.06

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