國內基金淨值

瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	6.86930美元(2024/09/26)
漲跌	0.04810	最高淨值(年)	6.86930
幅度	0.71%	最低淨值(年)	5.74040

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	6.86930	0.71
09/25	6.82120	0.39
09/24	6.79450	0.23
09/23	6.77900	-0.21
09/20	6.79310	0.25
09/19	6.77630	0.57
09/16	6.73790	0.07
09/13	6.73340	0.47
09/12	6.70170	0.26
09/11	6.68420	-0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/10	6.70870	-0.15
09/09	6.71910	-0.44
09/06	6.74910	-0.14
09/05	6.75880	0.11
09/04	6.75140	-0.31
09/03	6.77250	-0.52
09/02	6.80790	0.11
08/30	6.80010	0.05
08/29	6.79660	0.05
08/28	6.79310	0.04

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