國內基金淨值

瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	7.28280人民幣(2024/11/14)
漲跌	-0.00140	最高淨值(年)	7.31250
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	6.25460

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	7.28280	-0.02
11/13	7.28420	-0.16
11/12	7.29580	-0.23
11/11	7.31250	0.26
11/08	7.29380	0.06
11/07	7.28930	0.27
11/06	7.26980	0.07
11/05	7.26460	0.01
11/04	7.26410	-0.42
10/30	7.29450	0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/29	7.28810	0.09
10/28	7.28160	-0.04
10/25	7.28420	0.16
10/24	7.27280	-0.12
10/23	7.28180	-0.13
10/22	7.29110	-0.23
10/21	7.30820	0.05
10/18	7.30470	0.05
10/17	7.30110	0.05
10/16	7.29770	0.23

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