國內基金淨值

瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	7.15100人民幣(2024/09/26)
漲跌	0.04260	最高淨值(年)	7.15620
幅度	0.60%	最低淨值(年)	6.15000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	7.15100	0.60
09/25	7.10840	0.35
09/24	7.08370	0.19
09/23	7.07020	-0.20
09/20	7.08410	0.25
09/19	7.06640	0.46
09/16	7.03430	0.02
09/13	7.03270	0.37
09/12	7.00660	0.28
09/11	6.98730	-0.42

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/10	7.01680	-0.15
09/09	7.02700	-0.40
09/06	7.05510	-0.17
09/05	7.06740	0.07
09/04	7.06240	-0.33
09/03	7.08590	-0.51
09/02	7.12210	0.16
08/30	7.11040	0.03
08/29	7.10850	-0.02
08/28	7.10990	0.04

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