國內基金淨值

瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	6.65050澳幣(2024/09/26)
漲跌	0.04500	最高淨值(年)	6.65120
幅度	0.68%	最低淨值(年)	5.65100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	6.65050	0.68
09/25	6.60550	0.32
09/24	6.58420	0.18
09/23	6.57210	-0.24
09/20	6.58790	0.30
09/19	6.56840	0.33
09/16	6.54680	-0.03
09/13	6.54870	0.42
09/12	6.52120	0.25
09/11	6.50520	-0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/10	6.52940	-0.20
09/09	6.54270	-0.28
09/06	6.56090	-0.16
09/05	6.57130	0.08
09/04	6.56630	-0.29
09/03	6.58570	-0.42
09/02	6.61360	0.16
08/30	6.60290	0.10
08/29	6.59650	-0.03
08/28	6.59840	0.02

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