瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.58740人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00090 最高淨值(年) 4.62150
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 4.11430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/144.58740-0.02
11/134.58830-0.16
11/124.59550-0.23
11/114.606100.26
11/084.59430-0.29
11/074.607500.27
11/064.595100.07
11/054.591800.01
11/044.59150-0.42
10/304.610700.09
日期淨值漲跌幅(%)
10/294.606700.09
10/284.60260-0.03
10/254.604200.16
10/244.59700-0.12
10/234.60270-0.13
10/224.60860-0.23
10/214.619400.05
10/184.617200.05
10/174.614900.05
10/164.612800.23