國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	10.52530台幣(2025/10/07)
漲跌	0.00910	最高淨值(年)	10.52530
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.02100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	10.52530	0.09
10/03	10.51620	-0.03
10/02	10.51920	0.02
10/01	10.51740	0.18
09/30	10.49840	-0.03
09/26	10.50160	0.17
09/25	10.48390	-0.04
09/24	10.48830	0.03
09/23	10.48560	0.15
09/22	10.47000	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	10.46540	0.10
09/18	10.45450	-0.06
09/17	10.46060	-0.17
09/16	10.47830	-0.17
09/15	10.49610	0.08
09/12	10.48780	-0.26
09/11	10.51490	0.25
09/10	10.48920	0.11
09/09	10.47780	-0.34
09/08	10.51380	-0.02

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