國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.02010美元(2024/11/14)
漲跌	-0.00300	最高淨值(年)	11.26460
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	10.43140

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	11.02010	-0.03
11/13	11.02310	-0.10
11/12	11.03420	-0.50
11/08	11.08910	0.21
11/07	11.06590	0.53
11/06	11.00760	-0.29
11/05	11.03930	0.12
11/04	11.02570	0.24
11/01	10.99950	-0.42
10/30	11.04550	-0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/29	11.05170	0.05
10/28	11.04670	-0.03
10/25	11.04990	-0.08
10/24	11.05910	0.23
10/23	11.03410	-0.32
10/22	11.06940	-0.17
10/21	11.08830	-0.42
10/18	11.13470	0.07
10/17	11.12730	-0.34
10/16	11.16520	0.14

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