國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.74180美元(2025/10/07)
漲跌	-0.00420	最高淨值(年)	11.75140
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	10.89200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.74180	-0.04
10/03	11.74600	-0.05
10/02	11.75140	0.08
10/01	11.74160	0.16
09/30	11.72240	0.15
09/26	11.70530	0.01
09/25	11.70450	-0.19
09/24	11.72640	-0.02
09/23	11.72910	0.09
09/22	11.71820	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.71800	-0.04
09/18	11.72320	-0.11
09/17	11.73660	-0.11
09/16	11.74930	0.01
09/15	11.74810	0.12
09/12	11.73380	-0.11
09/11	11.74620	0.21
09/10	11.72190	0.22
09/09	11.69630	-0.13
09/08	11.71150	0.12

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