國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.24160美元(2024/09/26)
漲跌	0.00290	最高淨值(年)	11.26210
幅度	0.03%	最低淨值(年)	10.08360

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.24160	0.03
09/25	11.23870	-0.18
09/24	11.25930	0.06
09/23	11.25280	-0.03
09/20	11.25610	-0.05
09/19	11.26210	0.11
09/18	11.24940	-0.09
09/16	11.25930	0.24
09/13	11.23180	0.23
09/12	11.20600	0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.20520	-0.02
09/10	11.20750	0.04
09/09	11.20250	0.08
09/06	11.19380	0.01
09/05	11.19280	0.21
09/04	11.16890	0.29
09/03	11.13690	0.07
08/30	11.12960	-0.07
08/29	11.13710	-0.08
08/28	11.14650	-0.06

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