國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.48480人民幣(2024/09/26)
漲跌	-0.00570	最高淨值(年)	11.53200
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	10.53660

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.48480	-0.05
09/25	11.49050	-0.24
09/24	11.51780	0.02
09/23	11.51500	-0.03
09/20	11.51890	-0.06
09/19	11.52570	0.06
09/18	11.51920	-0.11
09/16	11.53200	0.20
09/13	11.50870	0.15
09/12	11.49200	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.49200	-0.06
09/10	11.49850	0.05
09/09	11.49320	0.14
09/06	11.47770	-0.04
09/05	11.48180	0.17
09/04	11.46200	0.28
09/03	11.43050	0.11
08/30	11.41820	-0.09
08/29	11.42870	-0.15
08/28	11.44610	-0.06

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