國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.72850人民幣(2025/10/07)
漲跌	-0.00540	最高淨值(年)	11.75070
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	11.07720

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.72850	-0.05
10/03	11.73390	-0.05
10/02	11.73950	0.08
10/01	11.73040	0.16
09/30	11.71200	0.11
09/26	11.69890	0.00
09/25	11.69840	-0.19
09/24	11.72120	-0.01
09/23	11.72220	0.09
09/22	11.71110	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.71310	-0.04
09/18	11.71830	-0.12
09/17	11.73190	-0.14
09/16	11.74840	-0.01
09/15	11.74960	0.11
09/12	11.73720	-0.11
09/11	11.75070	0.19
09/10	11.72820	0.21
09/09	11.70330	-0.13
09/08	11.71800	0.09

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