國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	11.00010澳幣(2025/10/07)
漲跌	-0.00290	最高淨值(年)	11.00670
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	10.31950

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.00010	-0.03
10/03	11.00300	-0.03
10/02	11.00670	0.08
10/01	10.99840	0.16
09/30	10.98070	0.04
09/26	10.97630	0.08
09/25	10.96720	-0.17
09/24	10.98540	-0.02
09/23	10.98770	0.07
09/22	10.98010	0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	10.97850	0.05
09/18	10.97290	-0.09
09/17	10.98230	-0.12
09/16	10.99540	-0.02
09/15	10.99710	0.11
09/12	10.98530	-0.19
09/11	11.00620	0.20
09/10	10.98450	0.24
09/09	10.95870	-0.18
09/08	10.97860	0.03

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