國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	10.57510澳幣(2024/09/26)
漲跌	0.00110	最高淨值(年)	10.62010
幅度	0.01%	最低淨值(年)	9.65680

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	10.57510	0.01
09/25	10.57400	-0.24
09/24	10.59960	0.02
09/23	10.59770	-0.05
09/20	10.60300	-0.01
09/19	10.60410	0.02
09/18	10.60250	-0.17
09/16	10.62010	0.16
09/13	10.60280	0.19
09/12	10.58280	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.58430	-0.03
09/10	10.58710	0.01
09/09	10.58620	0.22
09/06	10.56250	-0.01
09/05	10.56370	0.19
09/04	10.54380	0.31
09/03	10.51110	0.18
08/30	10.49180	-0.03
08/29	10.49480	-0.15
08/28	10.51100	-0.07

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