瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.31790台幣(2024/11/14)
漲跌 0.00420 最高淨值(年) 5.85140
幅度 0.08% 最低淨值(年) 5.31370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/145.317900.08
11/135.31370-0.07
11/125.31740-0.14
11/085.325000.06
11/075.32200-0.39
11/065.34280-0.05
11/055.345500.13
11/045.338600.19
11/015.32870-0.50
10/305.35570-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
10/295.361600.07
10/285.35810-0.03
10/255.35970-0.11
10/245.365400.19
10/235.35520-0.28
10/225.37030-0.12
10/215.37670-0.55
10/185.40650-0.04
10/175.40870-0.34
10/165.427300.13