瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0114美元(2024/09/26)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 10.0114
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.3902
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.01140.00
09/2510.01140.00
09/2410.01120.03
09/2310.00780.03
09/2010.00500.01
09/1910.00360.02
09/1810.00140.01
09/1610.00060.04
09/139.99680.08
09/129.98890.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.9864-0.01
09/109.98690.03
09/099.98400.07
09/069.97720.05
09/059.97240.02
09/049.97030.04
09/039.96660.07
09/029.9599-0.02
08/309.96180.01
08/299.96080.00