瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9662人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0008 最高淨值(年) 9.9717
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.6253
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.9662-0.01
11/139.9670-0.01
11/129.9682-0.04
11/089.97170.02
11/079.96960.02
11/069.96730.06
11/059.96180.00
11/049.9616-0.03
11/019.9642-0.03
10/309.9671-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
10/299.9688-0.01
10/289.96990.04
10/259.96630.04
10/249.9626-0.02
10/239.96440.01
10/229.96310.04
10/219.9595-0.03
10/189.9623-0.04
10/179.9659-0.01
10/169.96640.02