瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9424人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0088 最高淨值(年) 9.9629
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.5365
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.9424-0.09
09/259.9512-0.04
09/249.9547-0.02
09/239.95620.02
09/209.95390.00
09/199.9535-0.05
09/189.9583-0.02
09/169.95990.00
09/139.9598-0.01
09/129.96100.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.9584-0.05
09/109.96290.03
09/099.96000.08
09/069.95220.01
09/059.9509-0.03
09/049.95350.02
09/039.95190.08
09/029.94350.01
08/309.9429-0.02
08/299.9447-0.07