瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.5802美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0050 最高淨值(年) 8.6450
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 8.2583
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.5802-0.06
10/038.5852-0.09
10/028.59300.12
10/018.58250.21
09/308.56450.18
09/268.54940.01
09/258.5486-0.19
09/248.5650-0.18
09/238.58040.13
09/228.5692-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.5768-0.02
09/188.5784-0.11
09/178.5875-0.16
09/168.60120.05
09/158.59730.15
09/128.5842-0.11
09/118.59380.18
09/108.57840.19
09/098.5625-0.14
09/088.5748-0.20