瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.9768台幣(2025/09/30)
漲跌 -0.0153 最高淨值(年) 9.5593
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 8.3885
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/308.9768-0.17
09/268.99210.37
09/258.95900.37
09/248.92590.09
09/238.91810.17
09/228.90260.12
09/198.89210.40
09/188.85680.15
09/178.8434-0.12
09/168.8538-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
09/158.8887-0.03
09/128.8912-0.30
09/118.91810.14
09/108.9055-0.22
09/098.9249-0.48
09/088.9675-0.26
09/058.9913-0.25
09/049.0135-0.05
09/039.01810.19
09/029.00130.12