瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.9510台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0004 最高淨值(年) 9.1603
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.1973
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.95100.00
09/258.9514-0.42
09/248.9894-0.15
09/239.00260.24
09/208.98070.12
09/198.96950.11
09/168.9596-0.18
09/138.9755-0.30
09/129.00230.10
09/118.9935-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/109.01980.32
09/098.99110.48
09/068.9480-0.33
09/058.9772-0.39
09/049.01190.47
09/038.96950.08
09/028.96230.34
08/308.93200.11
08/298.9219-0.16
08/288.93650.05