瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.2607美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0017 最高淨值(年) 8.2649
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 7.6176
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.2607-0.02
09/258.2624-0.03
09/248.26490.06
09/238.25980.03
09/208.25760.03
09/198.25510.04
09/168.25210.08
09/138.24520.13
09/128.23480.03
09/118.2325-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/108.23910.06
09/098.2340-0.03
09/068.23660.13
09/058.2262-0.02
09/048.22790.08
09/038.2214-0.07
09/028.22750.08
08/308.22060.00
08/298.2207-0.02
08/288.2221-0.01