瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.6575美元(2025/09/30)
漲跌 0.0069 最高淨值(年) 8.6575
幅度 0.08% 最低淨值(年) 8.2699
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/308.65750.08
09/268.65060.02
09/258.6491-0.02
09/248.65040.00
09/238.65060.04
09/228.64720.02
09/198.64590.01
09/188.64490.01
09/178.64410.00
09/168.64400.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/158.64170.04
09/128.63810.02
09/118.63640.02
09/108.63490.01
09/098.63380.00
09/088.63360.04
09/058.63030.05
09/048.62630.03
09/038.62400.03
09/028.6218-0.04