瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.1344澳幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0028 最高淨值(年) 8.1449
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 7.6149
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.1344-0.03
09/258.1372-0.08
09/248.14400.03
09/238.14160.01
09/208.14090.06
09/198.1358-0.11
09/168.14490.01
09/138.14390.08
09/128.13740.02
09/118.1360-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/108.14340.04
09/098.14040.08
09/068.13370.11
09/058.1251-0.05
09/048.12930.10
09/038.1215-0.01
09/028.12270.12
08/308.11320.03
08/298.1110-0.07
08/288.1169-0.02