瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.1486人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0057 最高淨值(年) 8.1731
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 7.7692
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/148.1486-0.07
11/138.15430.04
11/128.1514-0.17
11/118.16560.06
11/088.1603-0.01
11/078.16080.11
11/068.1521-0.03
11/058.1548-0.02
11/048.15640.04
11/018.1533-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
10/308.1588-0.04
10/298.16240.02
10/288.16070.00
10/258.1604-0.01
10/248.1616-0.01
10/238.1628-0.02
10/228.16410.01
10/218.1633-0.06
10/188.1681-0.01
10/178.1688-0.04