瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.3667人民幣(2025/09/30)
漲跌 0.0032 最高淨值(年) 8.3667
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.1445
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/308.36670.04
09/268.36350.03
09/258.3609-0.04
09/248.36400.03
09/238.36190.04
09/228.35880.00
09/198.35860.01
09/188.35780.01
09/178.3572-0.01
09/168.3580-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/158.35900.03
09/128.35610.01
09/118.35500.02
09/108.35330.01
09/098.3523-0.03
09/088.35500.00
09/058.35540.01
09/048.35440.01
09/038.35380.01
09/028.3533-0.02