瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.1581人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0086 最高淨值(年) 8.1731
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 7.7085
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.1581-0.11
09/258.1667-0.08
09/248.17310.03
09/238.17070.03
09/208.16830.04
09/198.1653-0.06
09/168.17000.04
09/138.16710.03
09/128.16450.05
09/118.1603-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/108.17100.07
09/098.16500.01
09/068.16400.09
09/058.1566-0.06
09/048.16150.07
09/038.1558-0.06
09/028.16100.11
08/308.1517-0.02
08/298.1537-0.07
08/288.1592-0.01