瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3500南非幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0029 最高淨值(年) 9.3651
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 8.4986
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.3500-0.03
09/259.3529-0.11
09/249.36310.02
09/239.3610-0.04
09/209.36510.11
09/199.3548-0.07
09/169.36130.00
09/139.3614-0.02
09/129.36340.13
09/119.3514-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/109.36030.06
09/099.35500.12
09/069.34410.08
09/059.3364-0.09
09/049.34440.07
09/039.3379-0.02
09/029.33970.25
08/309.3160-0.03
08/299.3184-0.06
08/289.3243-0.01