瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.48840台幣(2024/11/14)
漲跌 0.00440 最高淨值(年) 5.49340
幅度 0.08% 最低淨值(年) 4.85460
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/145.488400.08
11/135.48400-0.05
11/125.487000.03
11/115.485200.44
11/085.46130-0.48
11/075.487600.40
11/065.465500.24
11/055.452600.01
11/045.45230-0.45
10/305.477000.03
日期淨值漲跌幅(%)
10/295.475100.11
10/285.46930-0.02
10/255.470400.10
10/245.46490-0.09
10/235.46980-0.10
10/225.47550-0.17
10/215.48490-0.11
10/185.49070-0.03
10/175.492300.04
10/165.490100.21