瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5845美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0062 最高淨值(年) 7.5907
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 6.9135
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/267.5845-0.08
09/257.59070.11
09/247.58250.01
09/237.58140.05
09/207.57780.04
09/197.5745-0.07
09/187.57980.03
09/167.57790.37
09/137.54980.14
09/127.53910.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/117.5236-0.09
09/107.53060.03
09/097.5284-0.41
09/067.55970.24
09/057.54160.18
09/047.52800.07
09/037.5228-0.15
08/307.5341-0.04
08/297.5372-0.08
08/287.54350.04