瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7987台幣(2025/10/08)
漲跌 0.0053 最高淨值(年) 10.3219
幅度 0.05% 最低淨值(年) 9.0973
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.79870.05
10/079.79340.38
10/039.75590.01
10/029.7548-0.09
10/019.76380.01
09/309.7625-0.20
09/269.78180.36
09/259.74680.37
09/249.71080.09
09/239.70200.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/229.68380.11
09/199.67310.39
09/189.63600.14
09/179.6222-0.13
09/169.6348-0.38
09/159.6718-0.02
09/129.6739-0.30
09/119.70280.15
09/109.6879-0.20
09/099.7073-0.45