瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6820台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0049 最高淨值(年) 9.8129
幅度 0.05% 最低淨值(年) 8.7921
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.68200.05
09/259.6771-0.41
09/249.7171-0.13
09/239.72930.23
09/209.70730.11
09/199.69670.08
09/189.68850.16
09/169.6727-0.15
09/139.6873-0.31
09/129.71720.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.7059-0.23
09/109.72840.32
09/099.69700.52
09/069.6470-0.37
09/059.6829-0.31
09/049.71340.48
09/039.66670.21
09/029.64620.23
08/309.62450.12
08/299.6129-0.15