瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.3514台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0318 最高淨值(年) 8.9763
幅度 0.38% 最低淨值(年) 7.8372
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.35140.38
10/038.31960.01
10/028.3191-0.09
10/018.3268-0.02
09/308.3285-0.20
09/268.34490.36
09/258.31510.37
09/248.28450.09
09/238.27710.16
09/228.26420.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.25510.38
09/188.22390.14
09/178.2120-0.13
09/168.2228-0.38
09/158.2544-0.02
09/128.2561-0.30
09/118.28080.15
09/108.2686-0.20
09/098.2851-0.45
09/088.3227-0.24