瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.9001美元(2025/10/07)
漲跌 0.0043 最高淨值(年) 8.9001
幅度 0.05% 最低淨值(年) 8.4357
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.90010.05
10/038.89580.00
10/028.89620.03
10/018.89330.04
09/308.88960.05
09/268.88500.01
09/258.8843-0.01
09/248.88540.00
09/238.88530.01
09/228.88400.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.88330.01
09/188.88270.01
09/178.8814-0.01
09/168.88240.04
09/158.87900.04
09/128.87560.02
09/118.87340.04
09/108.87020.03
09/098.86730.03
09/088.86500.07