瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.4454美元(2024/09/26)
漲跌 0.0029 最高淨值(年) 8.4454
幅度 0.03% 最低淨值(年) 7.6238
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.44540.03
09/258.4425-0.02
09/248.44390.08
09/238.43700.00
09/208.43660.02
09/198.43520.11
09/188.42630.07
09/168.42040.11
09/138.41150.12
09/128.40130.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.3976-0.02
09/108.39920.05
09/098.39530.00
09/068.39490.08
09/058.38810.05
09/048.38390.09
09/038.37640.06
09/028.3711-0.03
08/308.37340.00
08/298.3730-0.01