瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.3555人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0054 最高淨值(年) 8.3665
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 7.7279
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.3555-0.06
09/258.3609-0.07
09/248.36650.03
09/238.36420.01
09/208.36320.01
09/198.36230.03
09/188.36000.04
09/168.35650.06
09/138.35140.01
09/128.35060.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.3460-0.07
09/108.35200.06
09/098.34710.08
09/068.34060.03
09/058.33770.00
09/048.33810.08
09/038.33170.08
09/028.32500.02
08/308.3235-0.02
08/298.3251-0.09