瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.6135人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0030 最高淨值(年) 8.6135
幅度 0.03% 最低淨值(年) 8.3287
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.61350.03
10/038.61050.00
10/028.61080.01
10/018.60980.04
09/308.60670.01
09/268.60550.02
09/258.6040-0.04
09/248.60720.02
09/238.60530.02
09/228.6033-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.60380.00
09/188.60340.01
09/178.6027-0.03
09/168.60550.01
09/158.60500.03
09/128.60210.02
09/118.60080.03
09/108.59790.03
09/098.5956-0.01
09/088.59610.02