瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2606南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.0091 最高淨值(年) 10.2606
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.5183
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.26060.09
10/0310.25150.02
10/0210.24900.01
10/0110.24790.01
09/3010.2472-0.04
09/2610.25150.12
09/2510.23930.02
09/2410.23750.01
09/2310.23660.05
09/2210.23120.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.23120.04
09/1810.22720.01
09/1710.22620.01
09/1610.22540.02
09/1510.22350.05
09/1210.2185-0.09
09/1110.22720.04
09/1010.22280.09
09/0910.2141-0.06
09/0810.22020.00