瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4970南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0023 最高淨值(年) 9.5060
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.4252
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.49700.02
09/259.4947-0.10
09/249.50410.04
09/239.5003-0.06
09/209.50600.10
09/199.49670.02
09/189.49440.04
09/169.49020.03
09/139.4878-0.03
09/129.49070.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.4768-0.04
09/109.48030.05
09/099.47550.16
09/069.46050.03
09/059.4575-0.02
09/049.45920.08
09/039.45150.12
09/029.44040.15
08/309.4267-0.02
08/299.4284-0.06