瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 11.9900台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 12.0800
幅度 0.17% 最低淨值(年) 10.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.99000.17
10/0311.97000.34
10/0211.93000.25
10/0111.90000.25
09/3011.87000.34
09/2611.83000.34
09/2511.7900-0.42
09/2411.8400-0.25
09/2311.87000.25
09/2211.84000.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.8300-0.17
09/1811.85000.59
09/1711.7800-0.17
09/1611.8000-0.17
09/1511.82000.08
09/1211.81000.00
09/1111.81000.43
09/1011.76000.09
09/0911.7500-0.17
09/0811.77000.09