瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 13.1100美元(2025/10/07)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 13.1100
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0713.11000.00
10/0313.11000.38
10/0213.06000.31
10/0113.02000.23
09/3012.99000.54
09/2612.92000.16
09/2512.9000-0.62
09/2412.9800-0.31
09/2313.02000.15
09/2213.00000.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.9900-0.31
09/1813.03000.46
09/1712.9700-0.08
09/1612.98000.00
09/1512.98000.23
09/1212.95000.08
09/1112.94000.39
09/1012.89000.31
09/0912.85000.00
09/0812.85000.31