瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.4900美元(2024/09/26)
漲跌 0.0600 最高淨值(年) 12.4900
幅度 0.48% 最低淨值(年) 10.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.49000.48
09/2512.43000.00
09/2412.43000.40
09/2312.38000.24
09/2012.3500-0.24
09/1912.38000.90
09/1812.2700-0.08
09/1612.28000.33
09/1312.24000.58
09/1212.17000.83
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.0700-0.17
09/1012.09000.17
09/0912.07000.33
09/0612.0300-0.66
09/0512.11000.00
09/0412.1100-0.33
09/0312.1500-0.41
08/3012.20000.00
08/2912.20000.00
08/2812.20000.08