瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 11.8900人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 11.9400
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.89000.08
11/1311.8800-0.50
11/1211.94000.25
11/0811.91000.25
11/0711.88000.85
11/0611.78001.29
11/0511.63000.35
11/0411.5900-0.17
11/0111.6100-0.68
10/3011.6900-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.7100-0.17
10/2811.7300-0.09
10/2511.74000.51
10/2411.68000.00
10/2311.6800-0.17
10/2211.7000-0.26
10/2111.7300-0.68
10/1811.81000.08
10/1711.80000.00
10/1611.8000-0.17