瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 11.7200人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 11.7500
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.72000.26
09/2511.6900-0.09
09/2411.70000.17
09/2311.68000.26
09/2011.6500-0.26
09/1911.68000.60
09/1811.6100-0.09
09/1611.62000.26
09/1311.59000.26
09/1211.56000.96
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.4500-0.26
09/1011.48000.17
09/0911.46000.70
09/0611.3800-0.78
09/0511.4700-0.26
09/0411.5000-0.35
09/0311.54000.00
08/3011.5400-0.09
08/2911.5500-0.35
08/2811.59000.00