瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.3200人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 12.3200
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.32000.08
10/0312.31000.41
10/0212.26000.33
10/0112.22000.25
09/3012.19000.33
09/2612.15000.33
09/2512.1100-0.66
09/2412.1900-0.16
09/2312.21000.16
09/2212.19000.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.1800-0.25
09/1812.21000.49
09/1712.1500-0.25
09/1612.18000.00
09/1512.18000.16
09/1212.16000.08
09/1112.15000.50
09/1012.09000.25
09/0912.0600-0.08
09/0812.07000.25