華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6342台幣(2024/07/01)
漲跌 -0.0177 最高淨值(年) 10.8219
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 9.6489
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0110.6342-0.17
06/2810.6519-1.30
06/2710.79270.30
06/2610.7601-0.46
06/2510.8100-0.11
06/2410.82190.49
06/2110.76930.14
06/2010.7539-0.62
06/1810.82150.54
06/1710.7633-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
06/1410.81870.10
06/1310.80820.23
06/1210.78330.81
06/1110.69690.58
06/0710.6352-1.09
06/0610.7524-0.22
06/0510.77630.25
06/0410.74950.41
06/0310.70591.04
05/3110.59540.39