華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0423美元(2024/07/01)
漲跌 -0.0464 最高淨值(年) 10.5007
幅度 -0.46% 最低淨值(年) 9.1621
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0110.0423-0.46
06/2810.0887-1.06
06/2710.19720.38
06/2610.1589-0.80
06/2510.2412-0.26
06/2410.26760.41
06/2110.22580.02
06/2010.2242-0.41
06/1810.26650.50
06/1710.2151-0.62
日期淨值漲跌幅(%)
06/1410.27860.04
06/1310.27500.40
06/1210.23360.84
06/1110.14880.13
06/0710.1355-1.00
06/0610.2378-0.01
06/0510.23890.39
06/0410.19900.41
06/0310.15701.12
05/3110.04470.46