華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9407美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0143 最高淨值(年) 11.0020
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 10.1558
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.9407-0.13
10/0310.9550-0.15
10/0210.97170.26
10/0110.94300.35
09/3010.90450.22
09/2610.88020.19
09/2510.8591-0.27
09/2410.8881-0.42
09/2310.93370.23
09/2210.9082-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.9310-0.12
09/1810.9438-0.18
09/1710.9634-0.35
09/1611.00200.02
09/1510.99990.41
09/1210.9554-0.19
09/1110.97620.53
09/1010.91800.50
09/0910.8641-0.23
09/0810.88930.46