華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.29830美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00530 最高淨值(年) 10.32090
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.78480
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.29830-0.05
10/0310.30360-0.05
10/0210.308800.03
10/0110.306000.11
09/3010.295000.12
09/2610.283000.04
09/2510.27900-0.26
09/2410.30550-0.10
09/2310.31600-0.01
09/2210.31670-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.320900.04
09/1810.316900.09
09/1710.30740-0.07
09/1610.31450-0.02
09/1510.316300.22
09/1210.293500.07
09/1110.286300.18
09/1010.267900.16
09/0910.25160-0.12
09/0810.264000.10