元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.5700人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0900 最高淨值(年) 12.5700
幅度 0.72% 最低淨值(年) 10.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.57000.72
10/0312.48000.40
10/0212.43001.14
10/0112.29000.49
09/3012.2300-0.33
09/2612.2700-0.24
09/2512.3000-0.40
09/2412.35000.00
09/2312.3500-0.56
09/2212.4200-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.44000.24
09/1812.4100-0.24
09/1712.4400-0.16
09/1612.4600-0.08
09/1512.47000.00
09/1212.47000.48
09/1112.41000.65
09/1012.33000.74
09/0912.24000.08
09/0812.2300-0.24