元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1400人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0800 最高淨值(年) 11.2700
幅度 -0.71% 最低淨值(年) 9.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.1400-0.71
09/2511.2200-0.36
09/2411.2600-0.09
09/2311.27000.81
09/2011.1800-0.27
09/1911.21000.90
09/1811.11000.73
09/1611.03000.18
09/1311.01000.27
09/1210.98000.46
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.93000.18
09/1010.91000.93
09/0910.81000.46
09/0610.7600-0.09
09/0510.77000.56
09/0410.71000.00
09/0310.7100-0.19
09/0210.73000.37
08/3010.69000.47
08/2910.6400-0.93