國內基金淨值

(5269)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
最新淨值	12.52台幣(2025/10/08)
漲跌	0.06	最高淨值(年)	12.52
幅度	0.48%	最低淨值(年)	9.00

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	12.52	0.48
10/07	12.46	1.30
10/03	12.30	1.40
10/02	12.13	-0.16
10/01	12.15	-0.98
09/30	12.27	0.82
09/26	12.17	-0.08
09/25	12.18	0.25
09/24	12.15	0.16
09/22	12.13	1.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.99	0.67
09/18	11.91	0.25
09/17	11.88	-1.66
09/16	12.08	0.42
09/12	12.03	-0.17
09/11	12.05	0.92
09/10	11.94	1.19
09/09	11.80	-0.92
09/08	11.91	1.02
09/05	11.79	1.38

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