淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金公司
柏瑞投信
成立日期
2020/11/30
經理人
江仲弘
基金規模
2.78億(2024/10/31)
成立規模
0.57億
基金類型
多重資產型
計價幣別
美元
投資區域
主要區域
全球
風險等級
RR3
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。
管理年費
1.70%
保管費
0.27%
保管銀行
中國信託銀行
投資標的
投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型ETF及商品ETF)、不動產投資信託基金受項目之資產等任一資產種類之總金額不得之七十(含);投資於國內外「符合ESG投於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
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