淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金公司
保德信投信
成立日期
2021/09/03
經理人
鄭宇君
基金規模
1.25億(2024/10/31)
成立規模
0.54億
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
人民幣
投資區域
主要區域
新興市場
風險等級
RR3
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
1.自本基金成立日起九十日後至成立屆滿二年之日(含當日)買回者,本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2%)。2. 自本基金屆滿二年之日後至屆滿四年之日(含當日)買回者,本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹點伍(1.5%)。3. 自本基金屆滿四年之日後至到期日前買回者,本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹(1.0%)。買回費用歸入本基金資產。本基金啟動提前結算機制時,不收取買回費用。
管理年費
3.50%
保管費
0.12%
保管銀行
英商渣打銀行台北分行
投資標的
本基金為債券型基金,主要投資於金融及基礎建設相關產業之債券,以新興市場國家企業債券為主,並輔以已開發國家債券。
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