淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制)
基金公司
大華銀投信
成立日期
2023/01/19
經理人
巫怡臻
基金規模
4.16億(2024/05/31)
成立規模
基金類型
保本型
計價幣別
美元
投資區域
主要區域
美國
風險等級
RR2
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%
管理年費
1.00%
保管費
0.10%
保管銀行
渣打國際商業銀行
投資標的
本基金透過投資美國政府發行的美國公債以確保基金到期日可達成保本的投資目標,另外部分資金投資於連結道瓊工業平均指數選擇權,到期時可參與連結標的表現。
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